八月的市場(chǎng)可謂一片風(fēng)生水起。先是大盤藍(lán)籌股率先崛起，而后新興產(chǎn)業(yè)股奮起直追，創(chuàng)業(yè)板更是經(jīng)歷了一波劇烈的V形行情反轉(zhuǎn)。作為A股市場(chǎng)最主要的參與者，公募股基在行情漲跌之間的一舉一動(dòng)也影響著市場(chǎng)的更迭。
據(jù)理財(cái)周報(bào)記者統(tǒng)計(jì)，二季末截至8月21日，剔除停牌的股票，基金二季度重倉(cāng)的204只創(chuàng)業(yè)板個(gè)股中，共有144只上漲，其中33只漲幅超過(guò)20%。
具體到行業(yè)來(lái)看，8月以來(lái)申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)漲勢(shì)最猛的是電子行業(yè)，漲幅高達(dá)11.71%。此外，汽車、公用事業(yè)漲幅超過(guò)9%，機(jī)械設(shè)備、傳媒漲幅超過(guò)8%，鋼鐵、紡織服裝、農(nóng)林牧漁、休閑服務(wù)、電氣設(shè)備、計(jì)算機(jī)等漲幅都在7%以上。
電子行業(yè)中LED板塊受到了基金公司的極力追捧，二季度報(bào)告顯示，共有25家基金公司扎堆三安光電，足見該板塊之狂熱。
此外，一直深耕農(nóng)業(yè)股的基金也在藍(lán)籌行情中斬獲頗豐，多只重“農(nóng)”基金暴漲15%以上。
33只基金重倉(cāng)創(chuàng)業(yè)板 個(gè)股漲幅超20%
一朝陰雨一朝晴，創(chuàng)業(yè)板的行情在短短幾周內(nèi)實(shí)現(xiàn)極大反轉(zhuǎn)。
三季度以來(lái)，創(chuàng)業(yè)板震蕩下跌，并在7月24日創(chuàng)下1255.69點(diǎn)的階段性新低，隨后開始一波拉升行情，并在進(jìn)入8月份后，大幅跑贏上漲開始略顯乏力的大盤。8月以來(lái)，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)累計(jì)漲幅已經(jīng)接近9%。
據(jù)理財(cái)周報(bào)記者統(tǒng)計(jì)，二季末截至8月21日，剔除停牌的股票，基金二季度重倉(cāng)的204只創(chuàng)業(yè)板個(gè)股中，共有144只上漲，其中33只漲幅超過(guò)20%，超過(guò)30%的有18只。
漲幅排在前三位的分別是飛天誠(chéng)信、雪浪環(huán)境、富邦股份，漲幅分別高達(dá)119.99%、99.66%和59.72%。不過(guò)這三只股票皆為次新股，在瘋狂上漲之后已遭機(jī)構(gòu)大量賣單。
此外，利亞德、開能環(huán)保、洲明科技、特銳德等4只個(gè)股漲幅都在50%以上。
其中，特銳德以58.74%的漲幅成為除三只次新股外漲幅最大的一只股票。特銳德可謂華寶興業(yè)基金的獨(dú)門重倉(cāng)股，二季報(bào)中僅有華寶興業(yè)動(dòng)力一只基金持有了該股，共計(jì)215萬(wàn)股，占其流通股比0.56%。今年6月10日，特銳德股價(jià)下挫至歷史最低值11.84元/股，而后觸底反彈一路上揚(yáng)，截至8月21日，收盤價(jià)已升至20.89元/股。
另外，利亞德和洲明科技都是有名的LED概念股，其中利亞德漲幅53.80%，洲明科技漲幅58.04%，這兩只股票均受到多家基金公司熱捧。
利亞德今年二季報(bào)顯示，共有7家基金公司共計(jì)10只基金持有了該股票，其中長(zhǎng)盛基金以超過(guò)977萬(wàn)股的持有量在七家基金公司中位列第一，占該股流通股8.53%。此外，諾安基金">博客,微博)持有760萬(wàn)股、華寶興業(yè)基金持有超690萬(wàn)股、東吳基金持有近449萬(wàn)股、易方達(dá)基金持有近275萬(wàn)股、南方基金持有近196萬(wàn)股、天治基金持有13萬(wàn)股。七家基金公司合計(jì)共占該股流通股29.34%。
二季度同樣有7家基金公司扎堆洲明科技，分別是長(zhǎng)盛、申萬(wàn)菱信、華泰柏瑞、匯豐晉信、東吳、金鷹、諾安，不過(guò)持股量相對(duì)較少，7家基金公司共持有洲明科技超745萬(wàn)股，合計(jì)占其流通股比12.44%。
基金扎堆LED板塊撈金
從基金重倉(cāng)中漲勢(shì)較好的創(chuàng)業(yè)板個(gè)股所處行業(yè)來(lái)看，多集中在計(jì)算機(jī)、電子、機(jī)械設(shè)備等板塊，其中分屬于電子行業(yè)的LED板塊可謂今年市場(chǎng)的大熱，多家基金公司扎堆利亞德和洲明科技的案例亦凸顯了LED板塊對(duì)基金的吸引力。
進(jìn)入8月，申萬(wàn)電子板塊走出華麗的行情線，截至8月21日，電子板塊以11.71%的漲幅在所有申萬(wàn)行業(yè)中排名第一，領(lǐng)先第二名汽車板塊2.28個(gè)百分點(diǎn)。而在申萬(wàn)電子板塊所有二級(jí)行業(yè)中，LED板塊漲幅居前，高達(dá)15.82%，僅落后于半導(dǎo)體材料板塊。
具體到個(gè)股，除了因重大資產(chǎn)重組停牌的珈偉股份和聯(lián)建光電，另外19只LED概念股8月以來(lái)全部上漲，其中一半漲幅在10%以上。除了此前提到的利亞德和洲明科技，雷曼光電、聚飛光電、鴻利光電、華燦光電等個(gè)股表現(xiàn)都十分搶眼，這些個(gè)股也都受到了基金的追捧。
聚飛光電二季報(bào)顯示，共有8家基金公司共計(jì)22只基金持有該股，其中東吳旗下6只基金共持有聚飛光電近2000萬(wàn)股，占其流通股13.97%，而長(zhǎng)盛旗下亦有4只基金共持有超1150萬(wàn)股。8家基金公司共持有聚飛光電超6000萬(wàn)股，占該股流通股42.65%。
同樣，亦有8家基金公司齊齊現(xiàn)身鴻利光電，合計(jì)持股超1800萬(wàn)。
LED板塊中最受基金公司熱捧的是三安光電，二季報(bào)中共有25家基金駐扎在內(nèi)，合計(jì)持股超2.36億股。不過(guò)三安光電漲幅并不明顯，8月以來(lái)漲幅不到7%，在19只LED概念股中位列12。
對(duì)于LED市場(chǎng)的一片火光，業(yè)內(nèi)人士向理財(cái)周報(bào)（微信公眾號(hào)money-week）記者透露，“LED在家庭照明滲透率很低，而價(jià)格大概是普通燈的2-3倍。隨著價(jià)格的下降，補(bǔ)貼政策到來(lái)，LED的滲透率將越來(lái)越高，市場(chǎng)會(huì)越來(lái)越認(rèn)可，目前已經(jīng)到了爆發(fā)的階段。”
據(jù)此，搭乘LED加速前進(jìn)快車的基金公司或?qū)⒃絹?lái)越多。
多只重“農(nóng)”基金凈值暴漲
比創(chuàng)業(yè)板V形反轉(zhuǎn)來(lái)得更早的是藍(lán)籌股行情，金融、采掘、地產(chǎn)等的集體上漲無(wú)疑是7月以來(lái)A股市場(chǎng)最重要的標(biāo)簽。Wind數(shù)據(jù)顯示，自7月以來(lái)到8月21日收盤，金融業(yè)上漲了15.76%，而采掘和房地產(chǎn)分別上漲17.63%和17.14%。不過(guò)，除了這些投資者日常關(guān)注的大藍(lán)籌股，農(nóng)業(yè)股的“揭竿而起”也引起了市場(chǎng)的關(guān)注。
7月以來(lái)，農(nóng)漁牧業(yè)板塊大漲17.28%，該板塊所有二級(jí)行業(yè)中海洋捕撈和糧食種植兩個(gè)行業(yè)更是漲幅驚人，分別沖到31.33%和29%。而從重倉(cāng)農(nóng)業(yè)板塊的基金表現(xiàn)來(lái)看，凈值漲幅也較明顯。
天弘永定成長(zhǎng)和天弘周期策略就是兩只熱衷于投資農(nóng)業(yè)股的基金，這兩只基金也因此近期業(yè)績(jī)十分出色。7月初至8月21日收盤，天弘永定和天弘周期的凈值分別大漲15.83%和16.11%，漲幅超15%。
據(jù)天弘永定二季度報(bào)告顯示，其重倉(cāng)的十只個(gè)股中有5只是農(nóng)業(yè)股，分別是牧原股份、圣農(nóng)發(fā)展、龍力生物、雛鷹農(nóng)牧和ST民和。截至8月21日收盤，8月以來(lái)這五只個(gè)股中除了龍力生物漲幅微弱，其它四只股票漲幅均在6%以上，其中雛鷹農(nóng)牧更是上漲近10%。天弘永定投資在這5只農(nóng)業(yè)股上的基金資產(chǎn)凈值占比為36.47%。
而天弘周期重倉(cāng)股與天弘永定高度重合，除了重倉(cāng)上述牧原股份等的五只個(gè)股，天弘周期還重倉(cāng)了益生股份和大北農(nóng)，投資在7只農(nóng)業(yè)股上的基金資產(chǎn)凈值占比高達(dá)36.82%。
此外，鵬華消費(fèi)領(lǐng)先、廣發(fā)行業(yè)、廣發(fā)新動(dòng)力、東吳進(jìn)取策略、嘉實(shí)研究精選、博時(shí)卓越、銀華消費(fèi)主題等都是典型的農(nóng)業(yè)重倉(cāng)股基金，這些基金今年7月以來(lái)的業(yè)績(jī)也一路走高。其中，廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先和廣發(fā)新動(dòng)力的漲幅都在10%以上，截至8月14日，今年三季度以來(lái)分別上漲11.66%和18.88%。
